长信乐信混合C (004609.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合A | ||||
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长信乐信混合C(004609) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,725.49万 | 5,500.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,416.88万 | 5,194.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.31亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.90亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.42亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 178.96万 | 144.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 303.12万 | 240.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 315.56万 | 253.42万元 | -- |
