鹏扬利泽债券A(004614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0906元 | 1.2496元 |
| 2024-07-26 | 1.0903元 | 1.2493元 |
| 2024-07-25 | 1.0902元 | 1.2492元 |
| 2024-07-24 | 1.0900元 | 1.2490元 |
| 2024-07-23 | 1.0898元 | 1.2488元 |
| 2024-07-22 | 1.0896元 | 1.2486元 |
| 2024-07-19 | 1.0891元 | 1.2481元 |
| 2024-07-18 | 1.0891元 | 1.2481元 |
| 2024-07-17 | 1.0891元 | 1.2481元 |
| 2024-07-16 | 1.0891元 | 1.2481元 |
| 2024-07-15 | 1.0890元 | 1.2480元 |
| 2024-07-12 | 1.0887元 | 1.2477元 |
| 2024-07-11 | 1.0885元 | 1.2475元 |
| 2024-07-10 | 1.0885元 | 1.2475元 |
| 2024-07-09 | 1.0883元 | 1.2473元 |
| 2024-07-08 | 1.0882元 | 1.2472元 |
| 2024-07-05 | 1.0884元 | 1.2474元 |
| 2024-07-04 | 1.0884元 | 1.2474元 |
| 2024-07-03 | 1.0882元 | 1.2472元 |
| 2024-07-02 | 1.0881元 | 1.2471元 |
| 2024-07-01 | 1.0879元 | 1.2469元 |
| 2024-06-28 | 1.0876元 | 1.2466元 |
| 2024-06-27 | 1.0874元 | 1.2464元 |
| 2024-06-26 | 1.0872元 | 1.2462元 |
| 2024-06-25 | 1.0871元 | 1.2461元 |
| 2024-06-24 | 1.0870元 | 1.2460元 |
| 2024-06-21 | 1.0868元 | 1.2458元 |
| 2024-06-20 | 1.0868元 | 1.2458元 |
| 2024-06-19 | 1.0867元 | 1.2457元 |
| 2024-06-18 | 1.0866元 | 1.2456元 |
| 2024-06-17 | 1.0865元 | 1.2455元 |
| 2024-06-14 | 1.0864元 | 1.2454元 |
| 2024-06-13 | 1.0863元 | 1.2453元 |
| 2024-06-12 | 1.0862元 | 1.2452元 |
| 2024-06-11 | 1.0862元 | 1.2452元 |
| 2024-06-07 | 1.0859元 | 1.2449元 |
| 2024-06-06 | 1.0857元 | 1.2447元 |
| 2024-06-05 | 1.0856元 | 1.2446元 |
| 2024-06-04 | 1.0854元 | 1.2444元 |
| 2024-06-03 | 1.0852元 | 1.2442元 |
| 2024-05-31 | 1.0850元 | 1.2440元 |
| 2024-05-30 | 1.0850元 | 1.2440元 |
| 2024-05-29 | 1.0849元 | 1.2439元 |
| 2024-05-28 | 1.0847元 | 1.2437元 |
| 2024-05-27 | 1.0846元 | 1.2436元 |
| 2024-05-24 | 1.0845元 | 1.2435元 |
| 2024-05-23 | 1.0844元 | 1.2434元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.2432元 |
| 2024-05-21 | 1.0841元 | 1.2431元 |
| 2024-05-20 | 1.0841元 | 1.2431元 |
