鹏扬利泽债券C(004615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2,236.50万元 | 0.30% | 745.50万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 1,140.05万元 | 0.30% | 380.02万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,586.32万元 | 0.30% | 528.77万元 | 0.10% |