鹏扬利泽债券C (004615.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数7.19万 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0901元基金经理陈钟闻 、 焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利泽债券A 、 鹏扬利泽债券D | ||||
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鹏扬利泽债券C(004615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.76亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.26亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.54亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.04亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.51亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.23亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.25亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.73亿 | 5.58亿元 | -- |
