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基金概况
鹏扬利泽债券C
(004615.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2017-06-15
总资产规模
4.54亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0786
元
基金经理
陈钟闻
、
焦翠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
相关基金:
主从基金
鹏扬利泽债券A
、
鹏扬利泽债券D
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鹏扬利泽债券C(004615) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
4.54亿
4.24亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
5.04亿
4.76亿
元
--
2023-09-30
--
7.51亿
7.16亿
元
--
2023-06-30
1.05
元
8.23亿
7.87亿
元
--
2023-03-31
1.04
元
6.25亿
6.02亿
元
--
2022-12-31
1.03
元
5.73亿
5.58亿
元
--
2022-09-30
1.11
元
6.02亿
5.41亿
元
--
