鹏扬利泽债券C(004615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0786元 | 1.2276元 |
| 2024-07-04 | 1.0786元 | 1.2276元 |
| 2024-07-03 | 1.0784元 | 1.2274元 |
| 2024-07-02 | 1.0783元 | 1.2273元 |
| 2024-07-01 | 1.0781元 | 1.2271元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.2268元 |
| 2024-06-27 | 1.0777元 | 1.2267元 |
| 2024-06-26 | 1.0775元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.0774元 | 1.2264元 |
| 2024-06-24 | 1.0773元 | 1.2263元 |
| 2024-06-21 | 1.0771元 | 1.2261元 |
| 2024-06-20 | 1.0772元 | 1.2262元 |
| 2024-06-19 | 1.0771元 | 1.2261元 |
| 2024-06-18 | 1.0770元 | 1.2260元 |
| 2024-06-17 | 1.0769元 | 1.2259元 |
| 2024-06-14 | 1.0768元 | 1.2258元 |
| 2024-06-13 | 1.0767元 | 1.2257元 |
| 2024-06-12 | 1.0766元 | 1.2256元 |
| 2024-06-11 | 1.0766元 | 1.2256元 |
| 2024-06-07 | 1.0763元 | 1.2253元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.2251元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.2250元 |
| 2024-06-04 | 1.0758元 | 1.2248元 |
| 2024-06-03 | 1.0757元 | 1.2247元 |
| 2024-05-31 | 1.0755元 | 1.2245元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.2245元 |
| 2024-05-29 | 1.0754元 | 1.2244元 |
| 2024-05-28 | 1.0752元 | 1.2242元 |
| 2024-05-27 | 1.0751元 | 1.2241元 |
| 2024-05-24 | 1.0750元 | 1.2240元 |
| 2024-05-23 | 1.0749元 | 1.2239元 |
| 2024-05-22 | 1.0748元 | 1.2238元 |
| 2024-05-21 | 1.0747元 | 1.2237元 |
| 2024-05-20 | 1.0747元 | 1.2237元 |
| 2024-05-17 | 1.0745元 | 1.2235元 |
| 2024-05-16 | 1.0745元 | 1.2235元 |
| 2024-05-15 | 1.0746元 | 1.2236元 |
| 2024-05-14 | 1.0744元 | 1.2234元 |
| 2024-05-13 | 1.0741元 | 1.2231元 |
| 2024-05-10 | 1.0738元 | 1.2228元 |
| 2024-05-09 | 1.0739元 | 1.2229元 |
| 2024-05-08 | 1.0739元 | 1.2229元 |
| 2024-05-07 | 1.0737元 | 1.2227元 |
| 2024-05-06 | 1.0733元 | 1.2223元 |
| 2024-04-30 | 1.0729元 | 1.2219元 |
| 2024-04-29 | 1.0727元 | 1.2217元 |
| 2024-04-26 | 1.0734元 | 1.2224元 |
| 2024-04-25 | 1.0739元 | 1.2229元 |
| 2024-04-24 | 1.0742元 | 1.2232元 |
| 2024-04-23 | 1.0745元 | 1.2235元 |
