鹏扬利泽债券C(004615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0806元 | 1.2296元 |
| 2024-07-26 | 1.0803元 | 1.2293元 |
| 2024-07-25 | 1.0802元 | 1.2292元 |
| 2024-07-24 | 1.0800元 | 1.2290元 |
| 2024-07-23 | 1.0798元 | 1.2288元 |
| 2024-07-22 | 1.0796元 | 1.2286元 |
| 2024-07-19 | 1.0792元 | 1.2282元 |
| 2024-07-18 | 1.0792元 | 1.2282元 |
| 2024-07-17 | 1.0792元 | 1.2282元 |
| 2024-07-16 | 1.0792元 | 1.2282元 |
| 2024-07-15 | 1.0791元 | 1.2281元 |
| 2024-07-12 | 1.0789元 | 1.2279元 |
| 2024-07-11 | 1.0787元 | 1.2277元 |
| 2024-07-10 | 1.0786元 | 1.2276元 |
| 2024-07-09 | 1.0785元 | 1.2275元 |
| 2024-07-08 | 1.0784元 | 1.2274元 |
| 2024-07-05 | 1.0786元 | 1.2276元 |
| 2024-07-04 | 1.0786元 | 1.2276元 |
| 2024-07-03 | 1.0784元 | 1.2274元 |
| 2024-07-02 | 1.0783元 | 1.2273元 |
| 2024-07-01 | 1.0781元 | 1.2271元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.2268元 |
| 2024-06-27 | 1.0777元 | 1.2267元 |
| 2024-06-26 | 1.0775元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.0774元 | 1.2264元 |
| 2024-06-24 | 1.0773元 | 1.2263元 |
| 2024-06-21 | 1.0771元 | 1.2261元 |
| 2024-06-20 | 1.0772元 | 1.2262元 |
| 2024-06-19 | 1.0771元 | 1.2261元 |
| 2024-06-18 | 1.0770元 | 1.2260元 |
| 2024-06-17 | 1.0769元 | 1.2259元 |
| 2024-06-14 | 1.0768元 | 1.2258元 |
| 2024-06-13 | 1.0767元 | 1.2257元 |
| 2024-06-12 | 1.0766元 | 1.2256元 |
| 2024-06-11 | 1.0766元 | 1.2256元 |
| 2024-06-07 | 1.0763元 | 1.2253元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.2251元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.2250元 |
| 2024-06-04 | 1.0758元 | 1.2248元 |
| 2024-06-03 | 1.0757元 | 1.2247元 |
| 2024-05-31 | 1.0755元 | 1.2245元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.2245元 |
| 2024-05-29 | 1.0754元 | 1.2244元 |
| 2024-05-28 | 1.0752元 | 1.2242元 |
| 2024-05-27 | 1.0751元 | 1.2241元 |
| 2024-05-24 | 1.0750元 | 1.2240元 |
| 2024-05-23 | 1.0749元 | 1.2239元 |
| 2024-05-22 | 1.0748元 | 1.2238元 |
| 2024-05-21 | 1.0747元 | 1.2237元 |
| 2024-05-20 | 1.0747元 | 1.2237元 |
