建信鑫稳回报灵活配置C (004618.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,453.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2390元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置A | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2390元 | 1.4510元 |
| 2024-12-19 | 1.2387元 | 1.4507元 |
| 2024-12-18 | 1.2380元 | 1.4500元 |
| 2024-12-17 | 1.2370元 | 1.4490元 |
| 2024-12-16 | 1.2375元 | 1.4495元 |
| 2024-12-13 | 1.2386元 | 1.4506元 |
| 2024-12-12 | 1.2420元 | 1.4540元 |
| 2024-12-11 | 1.2389元 | 1.4509元 |
| 2024-12-10 | 1.2374元 | 1.4494元 |
| 2024-12-09 | 1.2343元 | 1.4463元 |
| 2024-12-06 | 1.2336元 | 1.4456元 |
| 2024-12-05 | 1.2308元 | 1.4428元 |
| 2024-12-04 | 1.2315元 | 1.4435元 |
| 2024-12-03 | 1.2324元 | 1.4444元 |
| 2024-12-02 | 1.2314元 | 1.4434元 |
| 2024-11-29 | 1.2279元 | 1.4399元 |
| 2024-11-28 | 1.2245元 | 1.4365元 |
| 2024-11-27 | 1.2261元 | 1.4381元 |
| 2024-11-26 | 1.2226元 | 1.4346元 |
| 2024-11-25 | 1.2230元 | 1.4350元 |
| 2024-11-22 | 1.2232元 | 1.4352元 |
| 2024-11-21 | 1.2303元 | 1.4423元 |
| 2024-11-20 | 1.2298元 | 1.4418元 |
| 2024-11-19 | 1.2284元 | 1.4404元 |
| 2024-11-18 | 1.2272元 | 1.4392元 |
| 2024-11-15 | 1.2277元 | 1.4397元 |
| 2024-11-14 | 1.2299元 | 1.4419元 |
| 2024-11-13 | 1.2339元 | 1.4459元 |
| 2024-11-12 | 1.2323元 | 1.4443元 |
| 2024-11-11 | 1.2336元 | 1.4456元 |
| 2024-11-08 | 1.2332元 | 1.4452元 |
| 2024-11-07 | 1.2355元 | 1.4475元 |
| 2024-11-06 | 1.2292元 | 1.4412元 |
| 2024-11-05 | 1.2312元 | 1.4432元 |
| 2024-11-04 | 1.2263元 | 1.4383元 |
| 2024-11-01 | 1.2240元 | 1.4360元 |
| 2024-10-31 | 1.2231元 | 1.4351元 |
| 2024-10-30 | 1.2230元 | 1.4350元 |
| 2024-10-29 | 1.2248元 | 1.4368元 |
| 2024-10-28 | 1.2282元 | 1.4402元 |
| 2024-10-25 | 1.2260元 | 1.4380元 |
| 2024-10-24 | 1.2241元 | 1.4361元 |
| 2024-10-23 | 1.2264元 | 1.4384元 |
| 2024-10-22 | 1.2253元 | 1.4373元 |
| 2024-10-21 | 1.2243元 | 1.4363元 |
| 2024-10-18 | 1.2233元 | 1.4353元 |
| 2024-10-17 | 1.2183元 | 1.4303元 |
| 2024-10-16 | 1.2207元 | 1.4327元 |
| 2024-10-15 | 1.2215元 | 1.4335元 |
| 2024-10-14 | 1.2276元 | 1.4396元 |
