建信鑫稳回报灵活配置C (004618.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1924元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置A | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1924元 | 1.4044元 |
| 2024-07-25 | 1.1911元 | 1.4031元 |
| 2024-07-24 | 1.1926元 | 1.4046元 |
| 2024-07-23 | 1.1943元 | 1.4063元 |
| 2024-07-22 | 1.1990元 | 1.4110元 |
| 2024-07-19 | 1.1999元 | 1.4119元 |
| 2024-07-18 | 1.1998元 | 1.4118元 |
| 2024-07-17 | 1.1988元 | 1.4108元 |
| 2024-07-16 | 1.2000元 | 1.4120元 |
| 2024-07-15 | 1.2002元 | 1.4122元 |
| 2024-07-12 | 1.2002元 | 1.4122元 |
| 2024-07-11 | 1.2002元 | 1.4122元 |
| 2024-07-10 | 1.1973元 | 1.4093元 |
| 2024-07-09 | 1.1995元 | 1.4115元 |
| 2024-07-08 | 1.1964元 | 1.4084元 |
| 2024-07-05 | 1.1994元 | 1.4114元 |
| 2024-07-04 | 1.1996元 | 1.4116元 |
| 2024-07-03 | 1.2014元 | 1.4134元 |
| 2024-07-02 | 1.2024元 | 1.4144元 |
| 2024-07-01 | 1.2034元 | 1.4154元 |
| 2024-06-28 | 1.2024元 | 1.4144元 |
| 2024-06-27 | 1.2005元 | 1.4125元 |
| 2024-06-26 | 1.2028元 | 1.4148元 |
| 2024-06-25 | 1.1999元 | 1.4119元 |
| 2024-06-24 | 1.1996元 | 1.4116元 |
| 2024-06-21 | 1.2031元 | 1.4151元 |
| 2024-06-20 | 1.2034元 | 1.4154元 |
| 2024-06-19 | 1.2052元 | 1.4172元 |
| 2024-06-18 | 1.2058元 | 1.4178元 |
| 2024-06-17 | 1.2043元 | 1.4163元 |
| 2024-06-14 | 1.2056元 | 1.4176元 |
| 2024-06-13 | 1.2043元 | 1.4163元 |
| 2024-06-12 | 1.2057元 | 1.4177元 |
| 2024-06-11 | 1.2045元 | 1.4165元 |
| 2024-06-07 | 1.2059元 | 1.4179元 |
| 2024-06-06 | 1.2051元 | 1.4171元 |
| 2024-06-05 | 1.2063元 | 1.4183元 |
| 2024-06-04 | 1.2094元 | 1.4214元 |
| 2024-06-03 | 1.2082元 | 1.4202元 |
| 2024-05-31 | 1.2086元 | 1.4206元 |
| 2024-05-30 | 1.2085元 | 1.4205元 |
| 2024-05-29 | 1.2101元 | 1.4221元 |
| 2024-05-28 | 1.2095元 | 1.4215元 |
| 2024-05-27 | 1.2119元 | 1.4239元 |
| 2024-05-24 | 1.2086元 | 1.4206元 |
| 2024-05-23 | 1.2104元 | 1.4224元 |
| 2024-05-22 | 1.2133元 | 1.4253元 |
| 2024-05-21 | 1.2137元 | 1.4257元 |
| 2024-05-20 | 1.2147元 | 1.4267元 |
| 2024-05-17 | 1.2135元 | 1.4255元 |
