建信鑫稳回报灵活配置C (004618.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1888元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置A | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置C(004618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3,040.20万 | 2,528.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,167.85万 | 2,644.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3,130.07万 | 2,614.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,651.54万 | 6,344.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 7,340.19万 | 6,041.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 7,445.52万 | 6,131.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 7,466.10万 | 6,280.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 8,970.44万 | 7,532.49万元 | -- |
