平安合信定开债 (004630.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1435元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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平安合信定开债(004630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1435元 | 1.2103元 |
| 2024-12-19 | 1.1424元 | 1.2092元 |
| 2024-12-18 | 1.1429元 | 1.2097元 |
| 2024-12-17 | 1.1434元 | 1.2102元 |
| 2024-12-16 | 1.1440元 | 1.2108元 |
| 2024-12-13 | 1.1427元 | 1.2095元 |
| 2024-12-12 | 1.1412元 | 1.2080元 |
| 2024-12-11 | 1.1409元 | 1.2077元 |
| 2024-12-10 | 1.1412元 | 1.2080元 |
| 2024-12-09 | 1.1393元 | 1.2061元 |
| 2024-12-06 | 1.1390元 | 1.2058元 |
| 2024-12-05 | 1.1389元 | 1.2057元 |
| 2024-12-04 | 1.1386元 | 1.2054元 |
| 2024-12-03 | 1.1376元 | 1.2044元 |
| 2024-12-02 | 1.1375元 | 1.2043元 |
| 2024-11-29 | 1.1352元 | 1.2020元 |
| 2024-11-28 | 1.1344元 | 1.2012元 |
| 2024-11-27 | 1.1341元 | 1.2009元 |
| 2024-11-26 | 1.1338元 | 1.2006元 |
| 2024-11-25 | 1.1335元 | 1.2003元 |
| 2024-11-22 | 1.1329元 | 1.1997元 |
| 2024-11-21 | 1.1326元 | 1.1994元 |
| 2024-11-20 | 1.1322元 | 1.1990元 |
| 2024-11-19 | 1.1322元 | 1.1990元 |
| 2024-11-18 | 1.1320元 | 1.1988元 |
| 2024-11-15 | 1.1320元 | 1.1988元 |
| 2024-11-14 | 1.1317元 | 1.1985元 |
| 2024-11-13 | 1.1315元 | 1.1983元 |
| 2024-11-12 | 1.1317元 | 1.1985元 |
| 2024-11-11 | 1.1308元 | 1.1976元 |
| 2024-11-08 | 1.1303元 | 1.1971元 |
| 2024-11-07 | 1.1298元 | 1.1966元 |
| 2024-11-06 | 1.1291元 | 1.1959元 |
| 2024-11-05 | 1.1289元 | 1.1957元 |
| 2024-11-04 | 1.1286元 | 1.1954元 |
| 2024-11-01 | 1.1281元 | 1.1949元 |
| 2024-10-31 | 1.1273元 | 1.1941元 |
| 2024-10-30 | 1.1272元 | 1.1940元 |
| 2024-10-29 | 1.1271元 | 1.1939元 |
| 2024-10-28 | 1.1272元 | 1.1940元 |
| 2024-10-25 | 1.1275元 | 1.1943元 |
| 2024-10-24 | 1.1280元 | 1.1948元 |
| 2024-10-23 | 1.1282元 | 1.1950元 |
| 2024-10-22 | 1.1295元 | 1.1963元 |
| 2024-10-21 | 1.1304元 | 1.1972元 |
| 2024-10-18 | 1.1306元 | 1.1974元 |
| 2024-10-17 | 1.1307元 | 1.1975元 |
| 2024-10-16 | 1.1301元 | 1.1969元 |
| 2024-10-15 | 1.1301元 | 1.1969元 |
| 2024-10-14 | 1.1291元 | 1.1959元 |
