平安合意定开债 (004632.jj)平安基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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平安合意定开债(004632) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.025 元 | 2.10亿 | 526.23万元 | 2.39% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0267 元 | 2.10亿 | 562.03万元 | 2.49% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.02 元 | 38.86亿 | 7,771.26万元 | 1.94% | 1.94% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.01 元 | 4.61亿 | 461.18万元 | 0.97% | 5.98% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.032 元 | 4.61亿 | 1,475.73万元 | 3.01% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.021 元 | 9.61亿 | 2,018.45万元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
