平安合意定开债 (004632.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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平安合意定开债(004632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.56亿 | 28.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.36亿 | 28.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 39.37亿 | 38.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 39.82亿 | 38.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.67亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4.75亿 | 4.61亿元 | -- |
