平安合意定开债 (004632.jj)平安基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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平安合意定开债(004632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.61万元 | 0.30% | 28.87万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 860.18万元 | 0.30% | 286.73万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 407.82万元 | 0.30% | 135.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 213.21万元 | 0.30% | 71.07万元 | 0.10% |
