前海联合泳涛混合A (004634.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0921元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.18倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泳涛混合A(004634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-07-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-06-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-06-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-21 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-06-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-06-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-14 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-06-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-06-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-06-11 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-06-06 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-06-04 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-06-03 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-05-31 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-05-30 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-05-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-05-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-05-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-05-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-05-23 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-05-22 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-05-21 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-05-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-05-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
