前海联合泳涛混合A (004634.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数3,272.00 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率955.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合C | ||||
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前海联合泳涛混合A(004634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-12-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-12-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-12-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-12-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-06 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-11-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-27 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-11-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-11-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-11-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-11-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-07 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-11-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-11-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-11-01 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-31 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-10-30 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-10-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-10-25 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-10-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-10-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-10-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-10-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-10-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-10-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
