前海联合泳涛混合A (004634.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0921元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.18倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合C | ||||
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前海联合泳涛混合A(004634) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,210.17万 | 1,015.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,553.40万 | 1,152.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 6,450.04万 | 4,470.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 7,233.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 1.19亿 | 7,254.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 1.33亿 | 7,146.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 1.37亿 | 7,227.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 1.20亿 | 6,864.24万元 | -- |
