中信建投睿利C(004635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8584元 | 1.0407元 |
| 2024-07-30 | 0.8295元 | 1.0118元 |
| 2024-07-29 | 0.8294元 | 1.0117元 |
| 2024-07-26 | 0.8324元 | 1.0147元 |
| 2024-07-25 | 0.8216元 | 1.0039元 |
| 2024-07-24 | 0.8201元 | 1.0024元 |
| 2024-07-23 | 0.8309元 | 1.0132元 |
| 2024-07-22 | 0.8513元 | 1.0336元 |
| 2024-07-19 | 0.8522元 | 1.0345元 |
| 2024-07-18 | 0.8491元 | 1.0314元 |
| 2024-07-17 | 0.8476元 | 1.0299元 |
| 2024-07-16 | 0.8535元 | 1.0358元 |
| 2024-07-15 | 0.8536元 | 1.0359元 |
| 2024-07-12 | 0.8640元 | 1.0463元 |
| 2024-07-11 | 0.8682元 | 1.0505元 |
| 2024-07-10 | 0.8467元 | 1.0290元 |
| 2024-07-09 | 0.8507元 | 1.0330元 |
| 2024-07-08 | 0.8373元 | 1.0196元 |
| 2024-07-05 | 0.8542元 | 1.0365元 |
| 2024-07-04 | 0.8451元 | 1.0274元 |
| 2024-07-03 | 0.8633元 | 1.0456元 |
| 2024-07-02 | 0.8715元 | 1.0538元 |
| 2024-07-01 | 0.8782元 | 1.0605元 |
| 2024-06-28 | 0.8709元 | 1.0532元 |
| 2024-06-27 | 0.8667元 | 1.0490元 |
| 2024-06-26 | 0.8825元 | 1.0648元 |
| 2024-06-25 | 0.8614元 | 1.0437元 |
| 2024-06-24 | 0.8621元 | 1.0444元 |
| 2024-06-21 | 0.8881元 | 1.0704元 |
| 2024-06-20 | 0.8880元 | 1.0703元 |
| 2024-06-19 | 0.9012元 | 1.0835元 |
| 2024-06-18 | 0.9089元 | 1.0912元 |
| 2024-06-17 | 0.9000元 | 1.0823元 |
| 2024-06-14 | 0.9030元 | 1.0853元 |
| 2024-06-13 | 0.9045元 | 1.0868元 |
| 2024-06-12 | 0.9088元 | 1.0911元 |
| 2024-06-11 | 0.9048元 | 1.0871元 |
| 2024-06-07 | 0.8973元 | 1.0796元 |
| 2024-06-06 | 0.8915元 | 1.0738元 |
| 2024-06-05 | 0.9090元 | 1.0913元 |
| 2024-06-04 | 0.9198元 | 1.1021元 |
| 2024-06-03 | 0.9174元 | 1.0997元 |
| 2024-05-31 | 0.9300元 | 1.1123元 |
| 2024-05-30 | 0.9276元 | 1.1099元 |
| 2024-05-29 | 0.9281元 | 1.1104元 |
| 2024-05-28 | 0.9261元 | 1.1084元 |
| 2024-05-27 | 0.9330元 | 1.1153元 |
| 2024-05-24 | 0.9246元 | 1.1069元 |
| 2024-05-23 | 0.9332元 | 1.1155元 |
| 2024-05-22 | 0.9529元 | 1.1352元 |
