中信建投睿利C(004635) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,859.79万 | 1,969.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,917.76万 | 1,951.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,147.64万 | 2,189.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3,080.84万 | 2,931.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,811.24万 | 4,595.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 334.95万 | 336.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 333.75万 | 344.35万元 | -- |
