中信建投睿利C (004635.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数654.00 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0830元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿利A | ||||
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中信建投睿利C(004635) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,740.44万 | 1,741.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,475.99万 | 1,694.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,859.79万 | 1,969.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,917.76万 | 1,951.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,147.64万 | 2,189.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3,080.84万 | 2,931.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,811.24万 | 4,595.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 334.95万 | 336.87万元 | -- |
