华夏鼎兴债券A (004637.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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华夏鼎兴债券A(004637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 9.80亿 | 979.53万元 | 0.95% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 9.80亿 | 979.53万元 | 0.96% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.0324 元 | 9.80亿 | 3,173.68万元 | 3.06% | 3.06% |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.02 元 | 9.80亿 | 1,959.06万元 | 1.90% | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
