华夏鼎兴债券A (004637.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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华夏鼎兴债券A(004637) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.20亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.14亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.05亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 10.31亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.20亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.07亿 | 9.80亿元 | -- |
