华夏鼎兴债券A (004637.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎兴债券A(004637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0536元 | 1.2431元 |
| 2024-12-19 | 1.0531元 | 1.2426元 |
| 2024-12-18 | 1.0533元 | 1.2428元 |
| 2024-12-17 | 1.0535元 | 1.2430元 |
| 2024-12-16 | 1.0536元 | 1.2431元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.2425元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.2419元 |
| 2024-12-11 | 1.0524元 | 1.2419元 |
| 2024-12-10 | 1.0523元 | 1.2418元 |
| 2024-12-09 | 1.0516元 | 1.2411元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.2409元 |
| 2024-12-05 | 1.0512元 | 1.2407元 |
| 2024-12-04 | 1.0509元 | 1.2404元 |
| 2024-12-03 | 1.0504元 | 1.2399元 |
| 2024-12-02 | 1.0501元 | 1.2396元 |
| 2024-11-29 | 1.0489元 | 1.2384元 |
| 2024-11-28 | 1.0484元 | 1.2379元 |
| 2024-11-27 | 1.0482元 | 1.2377元 |
| 2024-11-26 | 1.0479元 | 1.2374元 |
| 2024-11-25 | 1.0477元 | 1.2372元 |
| 2024-11-22 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2024-11-21 | 1.0470元 | 1.2365元 |
| 2024-11-20 | 1.0469元 | 1.2364元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.2364元 |
| 2024-11-18 | 1.0468元 | 1.2363元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.2362元 |
| 2024-11-14 | 1.0464元 | 1.2359元 |
| 2024-11-13 | 1.0463元 | 1.2358元 |
| 2024-11-12 | 1.0460元 | 1.2355元 |
| 2024-11-11 | 1.0457元 | 1.2352元 |
| 2024-11-08 | 1.0453元 | 1.2348元 |
| 2024-11-07 | 1.0449元 | 1.2344元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.2339元 |
| 2024-11-05 | 1.0441元 | 1.2336元 |
| 2024-11-04 | 1.0439元 | 1.2334元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.2330元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.2324元 |
| 2024-10-30 | 1.0430元 | 1.2325元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.2325元 |
| 2024-10-28 | 1.0430元 | 1.2325元 |
| 2024-10-25 | 1.0431元 | 1.2326元 |
| 2024-10-24 | 1.0435元 | 1.2330元 |
| 2024-10-23 | 1.0435元 | 1.2330元 |
| 2024-10-22 | 1.0445元 | 1.2340元 |
| 2024-10-21 | 1.0447元 | 1.2342元 |
| 2024-10-18 | 1.0446元 | 1.2341元 |
| 2024-10-17 | 1.0445元 | 1.2340元 |
| 2024-10-16 | 1.0442元 | 1.2337元 |
| 2024-10-15 | 1.0438元 | 1.2333元 |
| 2024-10-14 | 1.0425元 | 1.2320元 |
