华夏鼎兴债券A (004637.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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华夏鼎兴债券A(004637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0438元 | 1.2333元 |
| 2024-07-26 | 1.0433元 | 1.2328元 |
| 2024-07-25 | 1.0432元 | 1.2327元 |
| 2024-07-24 | 1.0429元 | 1.2324元 |
| 2024-07-23 | 1.0426元 | 1.2321元 |
| 2024-07-22 | 1.0423元 | 1.2318元 |
| 2024-07-19 | 1.0419元 | 1.2314元 |
| 2024-07-18 | 1.0418元 | 1.2313元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.2312元 |
| 2024-07-16 | 1.0416元 | 1.2311元 |
| 2024-07-15 | 1.0414元 | 1.2309元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.2306元 |
| 2024-07-11 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2024-07-10 | 1.0406元 | 1.2301元 |
| 2024-07-09 | 1.0405元 | 1.2300元 |
| 2024-07-08 | 1.0403元 | 1.2298元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.2303元 |
| 2024-07-04 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.2302元 |
| 2024-07-02 | 1.0405元 | 1.2300元 |
| 2024-07-01 | 1.0403元 | 1.2298元 |
| 2024-06-28 | 1.0404元 | 1.2299元 |
| 2024-06-27 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2024-06-26 | 1.0398元 | 1.2293元 |
| 2024-06-25 | 1.0396元 | 1.2291元 |
| 2024-06-24 | 1.0394元 | 1.2289元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.2288元 |
| 2024-06-20 | 1.0494元 | 1.2289元 |
| 2024-06-19 | 1.0493元 | 1.2288元 |
| 2024-06-18 | 1.0491元 | 1.2286元 |
| 2024-06-17 | 1.0489元 | 1.2284元 |
| 2024-06-14 | 1.0488元 | 1.2283元 |
| 2024-06-13 | 1.0486元 | 1.2281元 |
| 2024-06-12 | 1.0485元 | 1.2280元 |
| 2024-06-11 | 1.0485元 | 1.2280元 |
| 2024-06-07 | 1.0482元 | 1.2277元 |
| 2024-06-06 | 1.0479元 | 1.2274元 |
| 2024-06-05 | 1.0476元 | 1.2271元 |
| 2024-06-04 | 1.0473元 | 1.2268元 |
| 2024-06-03 | 1.0471元 | 1.2266元 |
| 2024-05-31 | 1.0466元 | 1.2261元 |
| 2024-05-30 | 1.0465元 | 1.2260元 |
| 2024-05-29 | 1.0462元 | 1.2257元 |
| 2024-05-28 | 1.0459元 | 1.2254元 |
| 2024-05-27 | 1.0457元 | 1.2252元 |
| 2024-05-24 | 1.0454元 | 1.2249元 |
| 2024-05-23 | 1.0453元 | 1.2248元 |
| 2024-05-22 | 1.0449元 | 1.2244元 |
| 2024-05-21 | 1.0446元 | 1.2241元 |
| 2024-05-20 | 1.0446元 | 1.2241元 |
