华夏恒慧一年定开债券 (004639.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 674.22万元 | 0.30% | 224.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 333.48万元 | 0.30% | 111.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 587.57万元 | 0.30% | 195.86万元 | 0.10% |
