华夏恒慧一年定开债券 (004639.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0835元 | 1.1525元 |
| 2024-07-25 | 1.0829元 | 1.1519元 |
| 2024-07-24 | 1.0822元 | 1.1512元 |
| 2024-07-23 | 1.0821元 | 1.1511元 |
| 2024-07-22 | 1.0814元 | 1.1504元 |
| 2024-07-19 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.1490元 |
| 2024-07-17 | 1.0803元 | 1.1493元 |
| 2024-07-16 | 1.0802元 | 1.1492元 |
| 2024-07-15 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.1484元 |
| 2024-07-11 | 1.0789元 | 1.1479元 |
| 2024-07-10 | 1.0787元 | 1.1477元 |
| 2024-07-09 | 1.0787元 | 1.1477元 |
| 2024-07-08 | 1.0778元 | 1.1468元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.1480元 |
| 2024-07-04 | 1.0802元 | 1.1492元 |
| 2024-07-03 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-02 | 1.0795元 | 1.1485元 |
| 2024-07-01 | 1.0786元 | 1.1476元 |
| 2024-06-28 | 1.0800元 | 1.1490元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.1486元 |
| 2024-06-26 | 1.0785元 | 1.1475元 |
| 2024-06-25 | 1.0781元 | 1.1471元 |
| 2024-06-24 | 1.0776元 | 1.1466元 |
| 2024-06-21 | 1.0770元 | 1.1460元 |
| 2024-06-20 | 1.0775元 | 1.1465元 |
| 2024-06-19 | 1.0772元 | 1.1462元 |
| 2024-06-18 | 1.0768元 | 1.1458元 |
| 2024-06-17 | 1.0764元 | 1.1454元 |
| 2024-06-14 | 1.0761元 | 1.1451元 |
| 2024-06-13 | 1.0757元 | 1.1447元 |
| 2024-06-12 | 1.0756元 | 1.1446元 |
| 2024-06-11 | 1.0757元 | 1.1447元 |
| 2024-06-07 | 1.0751元 | 1.1441元 |
| 2024-06-06 | 1.0748元 | 1.1438元 |
| 2024-06-05 | 1.0747元 | 1.1437元 |
| 2024-06-04 | 1.0741元 | 1.1431元 |
| 2024-06-03 | 1.0740元 | 1.1430元 |
| 2024-05-31 | 1.0732元 | 1.1422元 |
| 2024-05-30 | 1.0733元 | 1.1423元 |
| 2024-05-29 | 1.0732元 | 1.1422元 |
| 2024-05-28 | 1.0727元 | 1.1417元 |
| 2024-05-27 | 1.0720元 | 1.1410元 |
| 2024-05-24 | 1.0719元 | 1.1409元 |
| 2024-05-23 | 1.0720元 | 1.1410元 |
| 2024-05-22 | 1.0714元 | 1.1404元 |
| 2024-05-21 | 1.0711元 | 1.1401元 |
| 2024-05-20 | 1.0713元 | 1.1403元 |
| 2024-05-17 | 1.0708元 | 1.1398元 |
