华夏恒慧一年定开债券 (004639.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0825元 | 1.1515元 |
| 2024-08-29 | 1.0823元 | 1.1513元 |
| 2024-08-28 | 1.0819元 | 1.1509元 |
| 2024-08-27 | 1.0806元 | 1.1496元 |
| 2024-08-26 | 1.0823元 | 1.1513元 |
| 2024-08-23 | 1.0832元 | 1.1522元 |
| 2024-08-22 | 1.0835元 | 1.1525元 |
| 2024-08-21 | 1.0831元 | 1.1521元 |
| 2024-08-20 | 1.0839元 | 1.1529元 |
| 2024-08-19 | 1.0839元 | 1.1529元 |
| 2024-08-16 | 1.0834元 | 1.1524元 |
| 2024-08-15 | 1.0834元 | 1.1524元 |
| 2024-08-14 | 1.0845元 | 1.1535元 |
| 2024-08-13 | 1.0830元 | 1.1520元 |
| 2024-08-12 | 1.0818元 | 1.1508元 |
| 2024-08-09 | 1.0848元 | 1.1538元 |
| 2024-08-08 | 1.0858元 | 1.1548元 |
| 2024-08-07 | 1.0869元 | 1.1559元 |
| 2024-08-06 | 1.0863元 | 1.1553元 |
| 2024-08-05 | 1.0872元 | 1.1562元 |
| 2024-08-02 | 1.0865元 | 1.1555元 |
| 2024-08-01 | 1.0857元 | 1.1547元 |
| 2024-07-31 | 1.0849元 | 1.1539元 |
| 2024-07-30 | 1.0845元 | 1.1535元 |
| 2024-07-29 | 1.0842元 | 1.1532元 |
| 2024-07-26 | 1.0835元 | 1.1525元 |
| 2024-07-25 | 1.0829元 | 1.1519元 |
| 2024-07-24 | 1.0822元 | 1.1512元 |
| 2024-07-23 | 1.0821元 | 1.1511元 |
| 2024-07-22 | 1.0814元 | 1.1504元 |
| 2024-07-19 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.1490元 |
| 2024-07-17 | 1.0803元 | 1.1493元 |
| 2024-07-16 | 1.0802元 | 1.1492元 |
| 2024-07-15 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.1484元 |
| 2024-07-11 | 1.0789元 | 1.1479元 |
| 2024-07-10 | 1.0787元 | 1.1477元 |
| 2024-07-09 | 1.0787元 | 1.1477元 |
| 2024-07-08 | 1.0778元 | 1.1468元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.1480元 |
| 2024-07-04 | 1.0802元 | 1.1492元 |
| 2024-07-03 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-02 | 1.0795元 | 1.1485元 |
| 2024-07-01 | 1.0786元 | 1.1476元 |
| 2024-06-28 | 1.0800元 | 1.1490元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.1486元 |
| 2024-06-26 | 1.0785元 | 1.1475元 |
| 2024-06-25 | 1.0781元 | 1.1471元 |
| 2024-06-24 | 1.0776元 | 1.1466元 |
