华夏恒慧一年定开债券 (004639.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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华夏恒慧一年定开债券(004639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 23.36亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.10亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 22.74亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.51亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 22.41亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 22.30亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 22.30亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 22.87亿 | 21.62亿元 | -- |
