万家量化睿选A (004641.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0077元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化睿选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家量化睿选A(004641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,487.95万元 | 1.50% | 247.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 845.15万元 | 1.50% | 140.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 555.63万元 | 1.50% | 92.61万元 | 0.25% |
