万家量化睿选A (004641.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0077元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化睿选C | ||||
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万家量化睿选A(004641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 8.40亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 7.67亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 7.54亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 9.45亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 5.24亿 | 3.95亿元 | -- |
