南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4403元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接E 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
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南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-25 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-07-24 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-23 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-07-22 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-07-19 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-07-18 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-17 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-16 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-07-15 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-07-12 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-11 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-07-10 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-07-09 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-08 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-07-05 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-07-04 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-07-03 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-02 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-01 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-06-28 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-06-27 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-06-26 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-06-25 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-06-24 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-06-21 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-20 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-06-19 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-06-18 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-06-17 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-06-14 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-13 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-06-12 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-06-11 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-06-07 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-06-06 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-05 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-04 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-06-03 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-05-31 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-05-30 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-05-29 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-05-28 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-05-27 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-05-24 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-05-23 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-05-22 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-21 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-05-20 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-05-17 | 0.5626元 | 0.5626元 |
