长信利丰债券E (004651.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券A | ||||
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长信利丰债券E(004651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,617.90万 | 11.87% |
| (其中) 股票 | 3,617.90万 | 11.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.60亿 | 85.45% |
| (其中) 债券 | 2.60亿 | 85.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 706.78万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 109.59万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,629.50万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850.79万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.94万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 260.30万 | 0.85% |
| 采矿业 | 259.87万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.59万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.95万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.61万 | 0.07% |
| 房地产业 | 17.35万 | 0.06% |
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