长信利丰债券E (004651.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信利丰债券E(004651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 692.28 | 641.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 721.44 | 668.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,681.95 | 3,467.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 680.00 | 647.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.77万 | 9.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 10.02万 | 9.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 173.56万 | 157.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 170.09万 | 157.35万元 | -- |
