富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3757元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率346.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合C | ||||
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-07-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-07-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-07-24 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-07-23 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-07-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-07-19 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-17 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-07-16 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-15 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-07-12 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-07-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-07-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-07-09 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-07-08 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-07-05 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-04 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-07-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-07-02 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-07-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-06-28 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-06-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-06-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-06-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-06-24 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-06-21 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-06-20 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-06-19 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-06-18 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-06-17 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-06-14 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-06-13 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-06-12 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-06-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-07 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-06-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-06-04 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2024-06-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-05-31 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-05-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-05-29 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-05-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-05-27 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-05-24 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-05-23 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-05-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-05-21 | 1.6173元 | 1.6173元 |
