万家安弘C (004682.jj)万家基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家安弘A | ||||
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万家安弘C(004682) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0336 元 | 38.58万 | 1.30万元 | 3.02% | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
