万家安弘纯债C(004682) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -- | 33.20万 | 30.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 32.23万 | 28.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 31.93万 | 28.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 31.88万 | 28.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.52万 | 28.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 41.69万 | 38.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.70万 | 38.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 42.52万 | 38.58万元 | -- |
