万家安弘C (004682.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金万家安弘A | ||||
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万家安弘C(004682) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 31.88万 | 28.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.52万 | 28.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 41.69万 | 38.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.70万 | 38.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 42.52万 | 38.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 42.14万 | 38.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 41.85万 | 38.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 59.40万 | 54.68万元 | -- |
