万家安弘纯债C(004682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0821元 | 1.2946元 |
2025-07-11 | 1.0819元 | 1.2944元 |
2025-07-04 | 1.0821元 | 1.2946元 |
2025-06-30 | 1.0819元 | 1.2944元 |
2025-06-27 | 1.0818元 | 1.2943元 |
2025-06-20 | 1.0817元 | 1.2942元 |
2025-06-13 | 1.0811元 | 1.2936元 |
2025-06-06 | 1.0809元 | 1.2934元 |
2025-05-30 | 1.0804元 | 1.2929元 |
2025-05-23 | 1.0803元 | 1.2928元 |
2025-05-16 | 1.0801元 | 1.2926元 |
2025-05-09 | 1.0810元 | 1.2935元 |
2025-04-30 | 1.0805元 | 1.2930元 |
2025-04-25 | 1.0806元 | 1.2931元 |
2025-04-18 | 1.0805元 | 1.2930元 |
2025-04-11 | 1.0804元 | 1.2929元 |
2025-04-03 | 1.0795元 | 1.2920元 |
2025-03-28 | 1.0779元 | 1.2904元 |
2025-03-21 | 1.0778元 | 1.2903元 |
2025-03-14 | 1.0777元 | 1.2902元 |
2025-03-07 | 1.0777元 | 1.2902元 |
2025-02-28 | 1.0776元 | 1.2901元 |
2025-02-21 | 1.0775元 | 1.2900元 |
2025-02-14 | 1.0775元 | 1.2900元 |
2025-02-13 | 1.0775元 | 1.2900元 |
2025-02-12 | 1.0775元 | 1.2900元 |
2025-02-11 | 1.0776元 | 1.2901元 |
2025-02-10 | 1.0776元 | 1.2901元 |
2025-02-07 | 1.0778元 | 1.2903元 |
2025-02-06 | 1.0778元 | 1.2903元 |
2025-02-05 | 1.0778元 | 1.2903元 |
2025-01-27 | 1.0782元 | 1.2907元 |
2025-01-24 | 1.0784元 | 1.2909元 |
2025-01-23 | 1.0784元 | 1.2909元 |
2025-01-22 | 1.0784元 | 1.2909元 |
2025-01-21 | 1.0785元 | 1.2910元 |
2025-01-20 | 1.0785元 | 1.2910元 |
2025-01-17 | 1.0787元 | 1.2912元 |
2025-01-16 | 1.0787元 | 1.2912元 |
2025-01-15 | 1.0788元 | 1.2913元 |
2025-01-14 | 1.0790元 | 1.2915元 |
2025-01-13 | 1.0790元 | 1.2915元 |
2025-01-10 | 1.0790元 | 1.2915元 |
2025-01-09 | 1.0790元 | 1.2915元 |
2025-01-03 | 1.1178元 | 1.2912元 |
2024-12-31 | 1.1175元 | 1.2909元 |
2024-12-27 | 1.1172元 | 1.2906元 |
2024-12-20 | 1.1168元 | 1.2902元 |
2024-12-13 | 1.1161元 | 1.2895元 |
2024-12-06 | 1.1149元 | 1.2883元 |