万家安弘C (004682.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金万家安弘A | ||||
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万家安弘C(004682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1064元 | 1.2798元 |
| 2024-07-19 | 1.1052元 | 1.2786元 |
| 2024-07-12 | 1.1049元 | 1.2783元 |
| 2024-07-05 | 1.1046元 | 1.2780元 |
| 2024-06-28 | 1.1052元 | 1.2786元 |
| 2024-06-21 | 1.1031元 | 1.2765元 |
| 2024-06-14 | 1.1019元 | 1.2753元 |
| 2024-06-07 | 1.1015元 | 1.2749元 |
| 2024-05-31 | 1.1003元 | 1.2737元 |
| 2024-05-24 | 1.1001元 | 1.2735元 |
| 2024-05-17 | 1.0994元 | 1.2728元 |
| 2024-05-10 | 1.0986元 | 1.2720元 |
| 2024-04-30 | 1.0973元 | 1.2707元 |
| 2024-04-26 | 1.0977元 | 1.2711元 |
| 2024-04-19 | 1.0981元 | 1.2715元 |
| 2024-04-12 | 1.0956元 | 1.2690元 |
| 2024-04-03 | 1.0936元 | 1.2670元 |
| 2024-03-29 | 1.0926元 | 1.2660元 |
| 2024-03-22 | 1.0920元 | 1.2654元 |
| 2024-03-15 | 1.0910元 | 1.2644元 |
| 2024-03-08 | 1.0917元 | 1.2651元 |
| 2024-03-01 | 1.0902元 | 1.2636元 |
| 2024-02-23 | 1.0895元 | 1.2629元 |
| 2024-02-08 | 1.0867元 | 1.2601元 |
| 2024-02-02 | 1.0860元 | 1.2594元 |
| 2024-01-26 | 1.0832元 | 1.2566元 |
| 2024-01-19 | 1.0825元 | 1.2559元 |
| 2024-01-12 | 1.0818元 | 1.2552元 |
| 2024-01-08 | 1.0812元 | 1.2546元 |
| 2024-01-05 | 1.0809元 | 1.2543元 |
| 2024-01-04 | 1.0808元 | 1.2542元 |
| 2024-01-03 | 1.0807元 | 1.2541元 |
| 2024-01-02 | 1.0807元 | 1.2541元 |
| 2023-12-29 | 1.0803元 | 1.2537元 |
| 2023-12-22 | 1.0794元 | 1.2528元 |
| 2023-12-15 | 1.1122元 | 1.2520元 |
| 2023-12-08 | 1.1113元 | 1.2511元 |
| 2023-12-01 | 1.1112元 | 1.2510元 |
| 2023-11-24 | 1.1107元 | 1.2505元 |
| 2023-11-17 | 1.1102元 | 1.2500元 |
| 2023-11-10 | 1.1095元 | 1.2493元 |
| 2023-11-03 | 1.1090元 | 1.2488元 |
| 2023-10-27 | 1.1081元 | 1.2479元 |
| 2023-10-20 | 1.1078元 | 1.2476元 |
| 2023-10-13 | 1.1079元 | 1.2477元 |
| 2023-09-28 | 1.1069元 | 1.2467元 |
| 2023-09-22 | 1.1066元 | 1.2464元 |
| 2023-09-15 | 1.1064元 | 1.2462元 |
| 2023-09-08 | 1.1061元 | 1.2459元 |
| 2023-09-01 | 1.1068元 | 1.2466元 |
