金元顺安元启灵活配置混合 (004685.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.8659元基金经理缪玮彬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率194.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.03% |
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金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.88亿 | 76.01% |
| (其中) 股票 | 8.88亿 | 76.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,109.14万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 6,109.14万 | 5.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.76亿 | 15.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,817.46万 | 3.27% |
| 5 | 其他资产 | 513.15万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.52亿 | 55.78% |
| 批发和零售业 | 6,046.93万 | 5.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,765.64万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,169.63万 | 2.71% |
| 采矿业 | 2,501.82万 | 2.14% |
| 房地产业 | 1,645.01万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,433.87万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1,130.55万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988.88万 | 0.85% |
| 建筑业 | 840.79万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.80万 | 0.10% |
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