金元顺安元启灵活配置混合 (004685.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.8659元基金经理缪玮彬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率194.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.03% |
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金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.99元 | 11.58亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.94亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.41元 | 15.66亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.93亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.87元 | 14.29亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.73元 | 15.58亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.52元 | 15.29亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.21元 | 15.28亿 | 4.76亿元 | -- |
