汇添富熙和混合A (004687.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.46倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合C | ||||
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汇添富熙和混合A(004687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131.65万 | 29.01% |
| (其中) 股票 | 131.65万 | 29.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.77万 | 53.71% |
| (其中) 债券 | 243.77万 | 53.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.89万 | 17.16% |
| 4 | 其他资产 | 5,727.00 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.01%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.25万 | 17.90% |
| 制造业 | 32.44万 | 7.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.02万 | 2.21% |
| 采矿业 | 7.94万 | 1.75% |
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