汇添富熙和混合A (004687.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.46倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合C | ||||
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汇添富熙和混合A(004687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.01万元 | 0.60% | 3.17万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.33万元 | 0.60% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 32.92万元 | 0.60% | 5.49万元 | 0.10% |
