汇添富熙和混合A (004687.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.46倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合C | ||||
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汇添富熙和混合A(004687) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 230.20万 | 175.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 277.79万 | 210.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 306.40万 | 236.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 833.06万 | 636.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 861.83万 | 647.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 384.72万 | 293.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 403.30万 | 306.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 439.22万 | 329.87万元 | -- |
