博时军工主题股票A (004698.jj)博时基金管理有限公司持有人户数26.95万 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3810元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率68.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票C | ||||
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博时军工主题股票A(004698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-12-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-12-23 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-12-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-12-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-12-16 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-13 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-12-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-11 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-12-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-12-09 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-06 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-05 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-12-04 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-02 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-28 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-11-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-26 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-21 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-15 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-14 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-13 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-11-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-11 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-11-08 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-11-07 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-06 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-05 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-01 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-10-31 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-24 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-23 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-10-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-10-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-10-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
