博时军工主题股票A (004698.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1940元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率82.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票C | ||||
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博时军工主题股票A(004698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-20 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-05-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
