南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2358元基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率483.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合C | ||||
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.91亿 | 74.76% |
| (其中) 股票 | 16.91亿 | 74.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.59亿 | 24.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,152.53万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 11.78亿 | 52.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.67亿 | 11.82% |
| 制造业 | 1.40亿 | 6.21% |
| 租赁和商务服务业 | 4,088.73万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,840.94万 | 1.70% |
| 房地产业 | 1,545.21万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 635.90万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.57万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.97万 | 0.06% |
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