南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8943元基金经理黄春逢 、 金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率309.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合C | ||||
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.22亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 14.22亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 73.54万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9.86亿 | 61.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86亿 | 17.94% |
| 制造业 | 7,801.14万 | 4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,247.89万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 1,645.97万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,287.14万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 758.26万 | 0.48% |
| 房地产业 | 328.95万 | 0.21% |
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