南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2358元基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率483.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合C | ||||
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,067.77万元 | 1.00% | 106.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,524.25万元 | 1.00% | 252.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,092.85万元 | 1.00% | 109.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,478.54万元 | 1.00% | 247.85万元 | 0.10% |
