南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8943元基金经理黄春逢 、 金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率309.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合C | ||||
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 12.56亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.82亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 22.69亿 | 21.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.42亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 14.16亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 14.83亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 12.98亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 11.74亿 | 9.51亿元 | -- |
