南方兴盛先锋灵活配置混合A (004703.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5988元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合C | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.50亿 | 51.20% |
| (其中) 股票 | 6.50亿 | 51.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,779.97万 | 6.13% |
| (其中) 债券 | 7,779.97万 | 6.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 23.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 18.84% |
| 5 | 其他资产 | 245.45万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 28.95% |
| 采矿业 | 1.71亿 | 13.45% |
| 金融业 | 6,992.34万 | 5.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,162.09万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732.34万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 699.93万 | 0.55% |
| 建筑业 | 273.05万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.80万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.56万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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