南方兴盛先锋灵活配置混合A (004703.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8,478.00 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7084元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合C | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.76元 | 9.18亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 8.19亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 3.24亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 1.43亿 | 8,788.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1.18亿 | 7,365.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 7,412.65万 | 5,105.13万元 | -- |
