南方祥元债券C (004706.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2017-08-03	总资产规模	15.75亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17%
相关基金:	主从基金南方祥元债券A 、南方祥元债券E
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南方祥元债券C(004706) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-11-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-11-22	2022-11-22	0.03 元	3,040.92万元	2.72%	2.72%
2021-11-29	2021-11-29	0.03 元	3,467.32万元	2.72%	2.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。