南方祥元债券C(004706) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.75亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.93亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.21亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6.69亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.31亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9.04亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 11.20亿 | 10.14亿元 | -- |
