南方祥元债券C (004706.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.86万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1644元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券A 、 南方祥元债券E | ||||
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南方祥元债券C(004706) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 26.34亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.75亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.93亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.21亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6.69亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.31亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9.04亿 | 8.44亿元 | -- |
