南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1450元 | 1.3130元 |
| 2024-08-29 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2024-08-28 | 1.1445元 | 1.3125元 |
| 2024-08-27 | 1.1440元 | 1.3120元 |
| 2024-08-26 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-23 | 1.1449元 | 1.3129元 |
| 2024-08-22 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-21 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2024-08-20 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-19 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-16 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2024-08-15 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2024-08-14 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2024-08-13 | 1.1443元 | 1.3123元 |
| 2024-08-12 | 1.1438元 | 1.3118元 |
| 2024-08-09 | 1.1456元 | 1.3136元 |
| 2024-08-08 | 1.1462元 | 1.3142元 |
| 2024-08-07 | 1.1468元 | 1.3148元 |
| 2024-08-06 | 1.1465元 | 1.3145元 |
| 2024-08-05 | 1.1470元 | 1.3150元 |
| 2024-08-02 | 1.1465元 | 1.3145元 |
| 2024-08-01 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-07-31 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2024-07-30 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-07-29 | 1.1441元 | 1.3121元 |
| 2024-07-26 | 1.1432元 | 1.3112元 |
| 2024-07-25 | 1.1427元 | 1.3107元 |
| 2024-07-24 | 1.1420元 | 1.3100元 |
| 2024-07-23 | 1.1419元 | 1.3099元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.3093元 |
| 2024-07-19 | 1.1405元 | 1.3085元 |
| 2024-07-18 | 1.1403元 | 1.3083元 |
| 2024-07-17 | 1.1403元 | 1.3083元 |
| 2024-07-16 | 1.1403元 | 1.3083元 |
| 2024-07-15 | 1.1402元 | 1.3082元 |
| 2024-07-12 | 1.1398元 | 1.3078元 |
| 2024-07-11 | 1.1394元 | 1.3074元 |
| 2024-07-10 | 1.1391元 | 1.3071元 |
| 2024-07-09 | 1.1389元 | 1.3069元 |
| 2024-07-08 | 1.1382元 | 1.3062元 |
| 2024-07-05 | 1.1391元 | 1.3071元 |
| 2024-07-04 | 1.1396元 | 1.3076元 |
| 2024-07-03 | 1.1397元 | 1.3077元 |
| 2024-07-02 | 1.1392元 | 1.3072元 |
| 2024-07-01 | 1.1386元 | 1.3066元 |
| 2024-06-28 | 1.1399元 | 1.3079元 |
| 2024-06-27 | 1.1397元 | 1.3077元 |
| 2024-06-26 | 1.1389元 | 1.3069元 |
| 2024-06-25 | 1.1385元 | 1.3065元 |
| 2024-06-24 | 1.1380元 | 1.3060元 |
