南方祥元债券C (004706.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.86万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1644元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券A 、 南方祥元债券E | ||||
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南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1644元 | 1.3324元 |
| 2024-12-19 | 1.1631元 | 1.3311元 |
| 2024-12-18 | 1.1630元 | 1.3310元 |
| 2024-12-17 | 1.1636元 | 1.3316元 |
| 2024-12-16 | 1.1640元 | 1.3320元 |
| 2024-12-13 | 1.1624元 | 1.3304元 |
| 2024-12-12 | 1.1609元 | 1.3289元 |
| 2024-12-11 | 1.1604元 | 1.3284元 |
| 2024-12-10 | 1.1600元 | 1.3280元 |
| 2024-12-09 | 1.1580元 | 1.3260元 |
| 2024-12-06 | 1.1571元 | 1.3251元 |
| 2024-12-05 | 1.1572元 | 1.3252元 |
| 2024-12-04 | 1.1568元 | 1.3248元 |
| 2024-12-03 | 1.1557元 | 1.3237元 |
| 2024-12-02 | 1.1556元 | 1.3236元 |
| 2024-11-29 | 1.1535元 | 1.3215元 |
| 2024-11-28 | 1.1529元 | 1.3209元 |
| 2024-11-27 | 1.1524元 | 1.3204元 |
| 2024-11-26 | 1.1522元 | 1.3202元 |
| 2024-11-25 | 1.1520元 | 1.3200元 |
| 2024-11-22 | 1.1511元 | 1.3191元 |
| 2024-11-21 | 1.1506元 | 1.3186元 |
| 2024-11-20 | 1.1499元 | 1.3179元 |
| 2024-11-19 | 1.1500元 | 1.3180元 |
| 2024-11-18 | 1.1496元 | 1.3176元 |
| 2024-11-15 | 1.1503元 | 1.3183元 |
| 2024-11-14 | 1.1504元 | 1.3184元 |
| 2024-11-13 | 1.1504元 | 1.3184元 |
| 2024-11-12 | 1.1509元 | 1.3189元 |
| 2024-11-11 | 1.1502元 | 1.3182元 |
| 2024-11-08 | 1.1497元 | 1.3177元 |
| 2024-11-07 | 1.1494元 | 1.3174元 |
| 2024-11-06 | 1.1485元 | 1.3165元 |
| 2024-11-05 | 1.1483元 | 1.3163元 |
| 2024-11-04 | 1.1479元 | 1.3159元 |
| 2024-11-01 | 1.1474元 | 1.3154元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.3142元 |
| 2024-10-30 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-10-29 | 1.1455元 | 1.3135元 |
| 2024-10-28 | 1.1454元 | 1.3134元 |
| 2024-10-25 | 1.1456元 | 1.3136元 |
| 2024-10-24 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-10-23 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-10-22 | 1.1469元 | 1.3149元 |
| 2024-10-21 | 1.1478元 | 1.3158元 |
| 2024-10-18 | 1.1478元 | 1.3158元 |
| 2024-10-17 | 1.1478元 | 1.3158元 |
| 2024-10-16 | 1.1475元 | 1.3155元 |
| 2024-10-15 | 1.1474元 | 1.3154元 |
| 2024-10-14 | 1.1468元 | 1.3148元 |
