南方祥元债券C(004706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1423元 | 1.3103元 |
| 2024-09-27 | 1.1450元 | 1.3130元 |
| 2024-09-26 | 1.1484元 | 1.3164元 |
| 2024-09-25 | 1.1490元 | 1.3170元 |
| 2024-09-24 | 1.1476元 | 1.3156元 |
| 2024-09-23 | 1.1483元 | 1.3163元 |
| 2024-09-20 | 1.1483元 | 1.3163元 |
| 2024-09-19 | 1.1483元 | 1.3163元 |
| 2024-09-18 | 1.1485元 | 1.3165元 |
| 2024-09-13 | 1.1481元 | 1.3161元 |
| 2024-09-12 | 1.1477元 | 1.3157元 |
| 2024-09-11 | 1.1475元 | 1.3155元 |
| 2024-09-10 | 1.1471元 | 1.3151元 |
| 2024-09-09 | 1.1468元 | 1.3148元 |
| 2024-09-06 | 1.1466元 | 1.3146元 |
| 2024-09-05 | 1.1466元 | 1.3146元 |
| 2024-09-04 | 1.1465元 | 1.3145元 |
| 2024-09-03 | 1.1464元 | 1.3144元 |
| 2024-09-02 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-08-30 | 1.1450元 | 1.3130元 |
| 2024-08-29 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2024-08-28 | 1.1445元 | 1.3125元 |
| 2024-08-27 | 1.1440元 | 1.3120元 |
| 2024-08-26 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-23 | 1.1449元 | 1.3129元 |
| 2024-08-22 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-21 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2024-08-20 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-19 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-08-16 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2024-08-15 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2024-08-14 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2024-08-13 | 1.1443元 | 1.3123元 |
| 2024-08-12 | 1.1438元 | 1.3118元 |
| 2024-08-09 | 1.1456元 | 1.3136元 |
| 2024-08-08 | 1.1462元 | 1.3142元 |
| 2024-08-07 | 1.1468元 | 1.3148元 |
| 2024-08-06 | 1.1465元 | 1.3145元 |
| 2024-08-05 | 1.1470元 | 1.3150元 |
| 2024-08-02 | 1.1465元 | 1.3145元 |
| 2024-08-01 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-07-31 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2024-07-30 | 1.1447元 | 1.3127元 |
| 2024-07-29 | 1.1441元 | 1.3121元 |
| 2024-07-26 | 1.1432元 | 1.3112元 |
| 2024-07-25 | 1.1427元 | 1.3107元 |
| 2024-07-24 | 1.1420元 | 1.3100元 |
| 2024-07-23 | 1.1419元 | 1.3099元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.3093元 |
| 2024-07-19 | 1.1405元 | 1.3085元 |
